第一章  项目单位及拟建项目情况

1、项目申报单位基本情况

包括项目申报单位的名称、性质、法人、注册地点、注册资本、主营业务、营业期限、企业投资人（或者股东）构成、主要投资项目、现有生产能力、项目申报单位及主要投资人近几年财务状况（近三年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表）以及信用情况等内容。

股份制企业。介绍主要出资人情况。当有多家股东时，只介绍主要持股者，一般介绍具有控股地位的前三名股东或具有绝对控股权的一个股东；若分散型持股，需要做出说明，可选择介绍相对持股较大的三个股东。

技术改造项目。改建、扩建和技术改造项目要说明现有企业基本情况，包括企业各生产装置、生产能力、原料供应、产品销售、员工状况、资本结构、财务状况、环保现状、安全生产、政府有关部门态度以及企业目前存在的主要经营发展问题等。

2、拟建项目概况

包括拟建项目的建设背景、建设地点、项目的背景及意义、拟实现的目标等。

（1）项目名称、建设地点、项目性质及类型，经营机制及管理体制

说明项目的名称、建设地点、项目性质。改建、扩建和技术改造项目要说明拟建项目与现有企业的关系和依托情况。

（2）项目提出的背景，投资的必要性和意义

简述项目建设的背景情况。从市场需求与竞争、原材料供应与配套、资源的节约与合理配置、技术进步与先进性、建设条件与优势、企业发展与效益、投资效果与公众利益、规划布局与产业政策的符合性、土地利用与环境改善等方面分析项目建设的必要性和意义，说明项目建设方案设计的合理性。

（3）项目的目标

简述项目建设达到的目标，包括市场目标、技术装备目标、经济和社会目标等。

市场目标，简要描述拟建项目产品的国内外市场情况，包括产品的竞争程度，供应现状，需求现状。简述拟建项目产品的国内外市场前景，拟建项目产品的目标市场和拟将达到的市场份额。说明项目产品对市场的满足程度。对于改、扩建与技术改造项目，要说明企业产品市场现状。

技术目标，简要叙述拟建项目采用的工艺技术、原料路线所达到的水平。说明项目技术水平在国内外的地位。简述项目的自动控制达到的水平。主要设备的选择达到的水平。对于引进设备、材料要列出明细，说明是否符合国家相关政策。改、扩建与技术改造项目，要说明工艺技术、原料路线、设备选型和配套设施方案与现有装备的结合性和合理性。说明改造后技术水平的提升情况。对于引进技术与设备，要说明技术来源与可得性，并介绍我国对该技术的掌握程度和发展趋势。说明引进后对我国产业技术水平的提升情况。

经济效果，给出项目投资估算值，包括总投资、建设投资、建设期利息和流动资金。简述融资方案和资金使用条件。列出项目的主要财务指标。包括项目财务内部收益率或经济内部收益率、净现值指标以及根据需要列出的其他经济指标。说明项目享受的国家或建设所在地地方规定的优惠政策。

社会效果，简述项目对地方经济的贡献和影响。包括税收、劳动力就业、相关产业带动等。简述项目对行业乃至国民经济的贡献。包括技术进步、竞争力提升、增加供应、产品质量提高、对相关行业带动等。简述项目建设对相关行业的影响。

其他效果，根据项目具体情况和需要列出其他效果或目标。如环境目标、安全目标、质量目标等。

第二章  项目的基本内容

包括建设（开发）规模与产品（服务）方案、工程技术方案和主要技术来源、主要设备选型和采购方案、系统配套公用或辅助工程、投资规模和资金筹措方案等。

1、建设规模

简述拟建项目的建设规模和产品方案。说明项目建设规模是否符合经济规模或达到规模经济。说明项目规模的确定是否符合资源的优化配置、是否满足市场预测和竞争力要求。说明项目规模与产品是否构成垄断和形成过度竞争。

2、工艺技术

（1）简要叙述拟建项目采用的技术、原料路线选择及其主要优缺点。

（2）简述项目的自动控制方案与自控水平的选择。

（3）简述主要设备的选择。列出主要设备一览表，对于引进设备、材料要按照规格、型号、材质等列出清单和单价，以备享受免征或减征关税优惠政策时，有关机构审查使用。

（4）改建、扩建和技术改造项目要说明拟采用技术装备与原有生产工艺技术的关系。说明原有设施的可利用情况。

3、工程方案

（1）总图运输方案。简述总图布置的原则和方案，给出总平面布置图。

（2）土建方案。根据项目的特点和地方有关规定，确定土建设计原则与方案。

（3）供水方案。根据项目用水特点，给出项目的各种用水量。

（4）排水方案。根据项目排水特点和环保要求，给出项目的各种废水排水量及组成。

（5）供电及电信方案。简述供电及变配电方案，简述电信方案。

（6）供热方案。

（7）其他辅助生产和公用工程方案。

（8）改建、扩建和技术改造项目要说明增量以及与原有设施的关系。依托现有设施或以新带老的要作说明。

4、配套设施

（1）厂外运输配套与设施。

（2）厂外供电线路及设施。

（3）厂外供水情况。

（4）厂外排水情况。

5、项目组织

（1）项目建设管理与组织。

（2）项目计划进度。

（3）项目定员与员工培训。

（4）项目的招投标情况。

6、投资估算

第三章  项目融资分析

通过项目的融资分析，说明项目总投资及构成、融资构成、融资成本，分析项目融资方案合理性，说明政府资金介入的必要性，说明拟申请资金数额和理由。

1、项目投资需求

2、项目融资构成、融资成本和融资方案合理性分析

3、拟申请资金数额和理由

4、项目资金使用计划分析

5、简要进行资金成本分析

第四章  项目建设前期准备基本情况

1、项目进展情况

2、项目建设期

3、项目的市场与竞争力研究情况

4、项目主要政策性内容落实情况

第五章  项目财务、经济和清偿能力分析

通过拟建项目的财务分析和经济分析，说明拟建项目在预测期内、预测条件下的财务效益情况和经济效益情况，反应项目的经济运行能力。

1、项目财务分析

2、项目经济分析

3、项目清偿能力分析

第六章  社会影响分析

通过拟建项目的社会影响分析，说明项目将引起的社会影响效果、项目的社会适应性，可能引发的社会风险和采取的对策。

1、社会影响效果分析

2、社会适应性分析

3、社会稳定风险分析

4、其他社会风险及对策分析

第七章  项目风险及防范分析

通过项目风险及防范措施分析，对项目可能面临的风险因素、风险发生的可能性、风险影响程度进行说明，并提出风险防范和降低风险的对策。

1、资源风险和防范措施

2、市场风险和防范措施

3、技术装备风险和防范措施

4、投资与融资的风险和防范措施

5、其他风险和防范措施

资金申请报告相应附件

1、附表

2、附件

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